某基金连续5期的收益率分别为-2%、1%、2%、3%、，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）

某基金五年收益分别是1%，5%，-5%，2%，3%，市场无风险收益率3%，该基金的下行风险是（） 某基金连续6期的收益率分别为-2%，-1%、1%，2%、3%、4%、，市场无风险收益率为2%，则该基金的下行风险标准差为（）% 预期收益率高出无风险收益率的部分称为（ ）。 某基金的贝塔值为1.8，收益率为16%，市场组合的收益率为12%，无风险利率5%，其詹森α为（） 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。 无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险收益率为（ ）。 如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（） 若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%（） 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为（）。 如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%，那么被市场低估的证券是（ ） 某企业的β系数为15%,市场无风险利率为6%,市场组合的的预期收益率为14%,则该股票的预期收益率为（） 某股票的β值为1.4，无风险利率为6%，组合市场的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（） 中国大学MOOC: 某股票的Beta系数为2，市场组合的预期收益率为10％，无风险利率为5％，则该股票的预期收益率为（）。 假设市场组合预期收益率为5%，无风险利率为2%，如果该股票的β值为2.5，则该股票 的预期收益率为（） 假设市场组合预期收益率为8%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为3.6，则该股票的预期收益率为（）。 假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（　　）。 假设无风险收益率为4%，某β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10％，则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为（） 如果一项资产X的β是1.2，市场收益率是10%，国债收益率（无风险利率）是5%，该资产的预期收益率是12%，则该资产的预期收益率（）必要收益率，该资产价格（）。 假设金融市场上无风险收益率为2%，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为（）