单位银行账户单笔金额等值人民币50万元（含）以上的转账支付、单笔金额等值人民币20万元（含）以上的现金支付，经办人员须报告结算监督员，在办理款项支付前，结算监督员或非业务经办柜员（结算监督员不在岗期间）应通过电话方式主动与付款单位财务负责人或财务人员联系确认其金额、用途及收款人等要素，并在传票背面注明等确认事项（）

金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转（） 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务（） 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转属于大额交易（） 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转，应当提交大额交易报告（） 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转，应当提交大额交易报告（） 对于当期期末余额大于等值人民币5万元（含）小于等值人民币50万元，或当期借方累计发生额大于等值人民币50万元（含）小于等值人民币500万元的账户，按照重点对账账户，实行按季余额对账（） 挂失账户金额单笔或累计等值人民币5万元（含），柜员执行非接口联网核查（） 对公双利丰最低起存金额为等值人民币__万元（含）以上，且原则上子账户最低金额不得低于等值人民币__万元（） 单位外汇通知存款账户，起存金额等值人民币50万的外汇，最低支取金额等值人民币10万元的外汇（） 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上的转账需要进行交易报告。 大额转账业务是指单位银行存款账户与其他银行账户发生当日单笔交易达人民币以上（含）的款项划转（） 单笔单位转账，金额在人民币或外币等值50万元以上以上的，作为大额资金汇划业务，必须按规定进行电话核实与审批（） 农商银行应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值万美元以上（含）的境内款项划转（） 单笔金额为等值人民币1万元以下的挂账业务，报分行营运管理部进行审批；单笔金额为等值人民币1万元以上、5万元以下的现金错款挂账，以及单笔金额为等值人民币1万元以上10万元以下的结算业务挂账，由分行营运管理部、预算财务部审批后，报分行行长进行审批；单笔金额为等值人民币5万元（含）以上的现金错款挂账，以及单笔金额等值人民币10万元（含）以上的结算业务挂账，由分行营运管理部、预算财务部、分行分管行长和分行 单位外汇通知存款账户，起存金额等值人民币50万的外汇，最低支取金额等值人民币对0万元的外汇（） 单位银行账户单笔金额等值人民币50万元（含）以上的转账支付、单笔金额等值人民币20万元（含）以上的现金支付，经办人员须报告结算监督员，在办理款项支付前，结算监督员或非业务经办柜员（结算监督员不在岗期间）应通过电话方式主动与付款单位财务负责人或财务人员联系确认其金额、用途及收款人等要素，并在传票背面注明等确认事项（） 邮政储蓄预约转账单笔最大转账金额为人民币（）万元（含）。 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值万美元以上（含）的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告（） 金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值万美元以上（含）的款项划转（） 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值万美元以上（含）的跨境款项划转，营业机构应通过反洗钱系统报告大额交易（）