根据单因子套利模型，公司证券预期收益与上一期收益、预期收益与实际收益的差异、公司因素引起的收益波动相关。假设上一期收益为1%，预期收益为10.5%，实际为9.5%，收益波动为3%，该证券的beta系数为1.2，则该股票的收益率为()。

资产组合的预期收益率等于各资产预期收益率的（） 零贝塔证券的预期收益率是 通常情况下，证券的风险与预期收益( )。 收益法中预期收益指的是 按照CAPM模型，假定市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确（） 按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%；X证券的预期收益率=17%，X的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确？() 某公司股票的β系数为0.7，市场组合的预期收益率为14.4%，国库券的收益率为5%。根据资产定价模型，该股票的预期收益率为（） 应用收益现值法的关键在于合理确定预期收益。当预期收益比较稳定时，可以用（）作为预期年收益。 某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高（） 证券投资的预期收益率与风险之间的关系是()。 证券投资的预期收益率与风险之间的关系(  )。 证券投资的预期收益率与风险之间的关系是( )。 如何区别债券到期收益率、本期收益率、持有期收益率、预期收益率？ 有价证券市场与预期收益成正比，与市场利率成反比（ ） 有价证券的价格与预期收益成正比，与市场利率成反比 B公司是一家高科技公司，公司的β值为1.5；证券市场的预期收益率为10%，短期国债收益率为4%，则B公司的预期收益率为多少？ 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%，β=2，则证券i的实际收益率比预期收益率大（） 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大（） 已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%：A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料，回答下列问题： (1)计算证券投资组合的预期收益率为( )。 证券的()是指实际收益与预期收益的背离，或者说是证券收益的不确定性。