假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为4O%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为住0.25。则该基金P的夏普比率为（）。

在下行标准差计算中，目标收益率可以是（　　）。Ⅰ风险收益率Ⅱ无风险收益率Ⅲ自定义目标收益率Ⅳ区间平均收益率 ()的收益率最有可能接近无风险收益率。 某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的p系数为(　　)。 已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，则A股票的风险收益率与必要收益率分别是（ ）。 某基金年度平均收益率为8%，假设无风险收益率为3%，β系数为0.5，夏普比率为3.0，则该基金的特雷诺比率为（） 假定某项投资风险系数为1，无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其必要收益率为()。 某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。 预期收益率高出无风险收益率的部分称为（ ）。 若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%（） 假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的β系数为（）。 无风险收益率是指可以确定可知的无风险资产的收益率，大小由（）组成 在下行标准差计算中，目标收益率可以是（）。<br/>Ⅰ风险收益率<br/>Ⅱ无风险收益率<br/>Ⅲ自定义目标收益率<br/>Ⅳ区间平均收益率 风险资产的收益率往往会_____无风险资产的收益率（） 假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为（） 假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（）。 已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（　）。 已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（　）。 下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是（　　）。 某公司股票的必要收益率为 R，β系数为 1.5，市场平均收益率为 10%，假设无风险收益率和该公司股票的β系数不变，则市场平均收益率上升到 15%时，该股票必要收益率变为（） 某基金的贝塔值为1.5，收益率为20%，市场平均收益率为15%，无风险利率8%，其詹森α为（　　）。