中国大学MOOC: 某公司期望的收益率为18%，方差为0.36%，则该债券的标准离差率为（）

中国大学MOOC: 对于定常增长公司而言，资本利得收益率等于 增长率。 有效证券组合的特征包括（ ）。Ⅰ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其风险收益率是最高的Ⅱ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最大的Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的 有效证券组合的特征包括（）。<br/>Ⅰ在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其风险收益率是最低的<br/>Ⅱ在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的<br/>Ⅲ在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最大的<br/>Ⅳ在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的 中国大学MOOC: 内部收益率是项目的实际收益率，随着项目风险的变动而变化。 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。Ⅰ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率小的 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（　　）。 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率离的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则。叫做（ ） 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则叫做（  ）。 中国大学MOOC: 如果年实际收益率是5%，预期通胀率是4%，近似的名义收益率是多少？ 衡量风险的指标主要有收益率的期望值、方差、标准差和标准差率等。（ ） 中国大学MOOC: 债券的收益率是指投资者买入债券并持有到期的（年化）收益率。 证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。（ ） 证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。（） 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。 中国大学MOOC: 在浮动收益产品中，年化收益率只是未来短期内收益率的参考，不能够作为投资的实际收益率。（ ） 中国大学MOOC: 以下对内部收益率的描述中最准确的是（ ） 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。<br/>Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合<br/>Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合<br/>Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合<br/>Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收 中国大学MOOC: 证券组合的预期收益率仅取决于组合中每一证券的预期收益率。 已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求：（2）分别计算甲、乙股票的β值；