计算债券必要回报率时，需用到的指标有( )。 Ⅰ．真实无风险收益率 Ⅱ．预期通货膨胀率 Ⅲ．风险溢价Ⅳ．名义利率

市场真实无风险收益率为4%，预期通货膨胀率为5.5%，某债券的风险ѻ价为2.5%，那么该款债券的必要收益率为（） 市场真实无风险收益率为4%，预期通货膨胀率为5.5%，某债券的风险ѻ价为2.5%，那么该款债券的必要收益率为（） 风险报酬率是指超过无风险收益率以上部分的投资回报率。 首先计算时期内的回报率（也就是这段时期的月度或年度平均复合增长率减去无风险回报率，或者减去短期国债之类的无风险债券的收益率），然后将该值除以期间回报率（一般是月度或年度回报率）的标准差是夏普比率计算的过程。（） 首先计算时期内的回报率（也就是这段时期的月度或年度平均复合增长率减去无风险回报率，或者减去短期国债之类的无风险债券的收益率），然后将该值乘以期间回报率（一般是月度或年度回报率）的标准差是夏普比率计算的过程。（） 根据利率理论，通货膨胀率和真实无风险利率会影响债券的到期收益率。() 当股票投资必要收益率等于无风险收益率时，β系数(　　）。 假设某股票的B值为1.4，无风险利率为5%，市场组合回报率为8%，该股票的必要回报率是多少（） 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。 无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率 债券的必要回报率等于(　　)。 风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：（） 风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是： 权益资本成本率指公司股东预期的回报率，可以使用CAPM模型计算权益资本成本率：股本资本成本率=无风险收益率+B×市场风险溢价。() 通常情况下，（　　）发行的债券被视为无风险债券，其收益率被称为无风险收益率，是金融市场上最重要的价格指标。 当股票投资必要收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（） 在投资学中，我们把真实无风险收益率与预期通货膨胀率之和称为（）。 无风险回报率和市场期望回报率分别为6%和10%，根据资本资产定价模型，贝塔值为1.2的某证券的期望收益率是（ ）。 根据资本资产定价模型，无风险收益率与必要收益率的关系是（） 根据财务管理的理论，必要投资收益率等于期望投资收益率、无风险收益率和风险收益率之和。(　)