期末基金单位资产净值的计算公式是（ ）。

基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，计算公式为：基金净资产价值总额＝基金资产总值－基金负债总额。 资产账户期末余额的计算公式是 下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是（）。 基金份额净值是计算投资者申赎基金的基础，那么基金份额净值是通过以下哪种计算公式得出() 资产类账户期末余额的计算公式是（）。 资产类账户期末余额的计算公式是（　　　　） 基金的简单份额净值收益率的计算公式为（）。 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值（） 影响期末基金单位资产净值的因素不包括（ ）。 基金单位资产净值________基金份额申购赎回的影响，利用基金单位资产净值计算收益率，_________考虑分红。（） 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程（） 账户的期末余额计算公式是（） 国内生产净值（NDP）的计算公式为（）。 基金转换以转换（）的基金单位资产净值为基础计算 关于基金资产净值公式说法正确的是（）。 负债类账户期末余额的计算公式是 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值，基金份额净值的公式是 ( )。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值，基金份额净值的公式是（）