A投资组合收益为30%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为8%，则信息比率为（）

某投资组合收益率为8%，波动率是5%，业绩基准收益率为4%，无风险利率为3%，则投资组合的夏普比率为（） 评价组合管理业绩的标准很简单，比较不同组合之间收益水平的高低，收益水平越高的组合就是优秀的组合。() 分析投资组合是否实现了超额收益、组合收益的来源及实现原因是投资业绩评估的主要内容。() 如果一投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（ ）。 根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的（ ）的收益。 根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的（）的收益 如一个投资组合收益率为12%，其基准组合收益率为22%，其跟踪偏离度为（） 如果一个投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（ ）。 如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（）。 如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2．2%,则跟踪偏离度是（） 如果一个投资组合的收益率为 2%，其基准组合收益率为 2.2%，则跟踪偏离度是（　　）。   评估投资业绩的依据不能只看投资组合的收益，还要考虑其风险。() 甲持有一项投资组合，相应的预期收益率分别为30%、40%、10%，则该项投资组合的预期收益率为80%（） 甲持有一项投资组合，相应的预期收益率分别为30%、40%、10%，则该项投资组合的预期收益率为80%。 现有一投资组合，投资组合的贝塔值为2，投资组合的收益与市场协方差为8，市场收益率标准差为（ ）。 现有一投资组合，该投资组合的P值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的标准差为（） 在不同规模的投资中心之间进行业绩比较时，使用剩余收益指标优于投资收益率指标。（　　） （）是指对投资组合收益率、风险等各类业绩指标的计算 假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（　　）。 假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（　　）。