各中心车间材料员应于每月日在EBS系统中核对本中心车间工单“实际消耗”填写情况，并督促未填写“实际消耗”的车间、工班补填（）

每月日（节假日提前）中心材料员汇总本月二级库工单/领料出库汇总表，按照线路、车间、时间顺序整理好交予物资部（） 中心材料员无需对班组危化品的申领量进行核对（） 各站区于每月20日17:00前（遇假期顺延）将汇总后的《车站物资故障情况统计表》发送至中心材料员处汇总（） 各站区于每月15日17:00前（遇假期顺延）将汇总后的《车站物资故障情况统计表》发送至中心材料员处汇总（） 各中心车间调拨领料人在调拨完成后，最迟应于前完成实物入库并准确填写物料标识卡（） 乘务车间每月将各工班保洁质量考核情况报中心汇总作为保洁费用的清算依据（） 总公司各中心（营运中心包含门店店长、厨师长）每月25日排次月排休表，并于26日上交至行政人力资源中心审核（） 支票影像系统日切后，总中心、分中心、前置机等相邻节点（）依次进行业务核对。 县域银行清分中心发现假币应于每月20日前解缴到当地人民银行（） 乘务车间每月将各工班当月保洁质量考核情况报中心汇总作为保洁费用的清算依据（） 每月{}日夜班值班站长或票款员负责对各客服中心的剩余发票进行统计，根据库存填记《发票使用情况表》，每月{}日随报表上交 国际特快专递邮件核对的各类帐务清单应于15日内核妥退国家邮政局帐务中心。（） 车辆中心于每月15日前将下月工程车、轨道车、平板车的扣修计划发各中心、部门，各中心、部门根据扣修计划提报用车计划（） 材料员每月21-22日依据信息价与供应商核对送货量及金额，填写（） 材料员每月21-22日依据信息价与供应商核对送货量及金额，填写（） 影像交换系统停运前一日日切后，各参与者不得（）支票影像业务，完成业务核对后，向分中心签退。 部门材料员于收到各中心的《车站物资故障情况汇总表》后个工作日内反馈处理意见至各中心（） 资金结算中心CBS系统各岗位设置应遵循的原则中系统管理员可兼任操作员（） 资金结算中心CBS系统各岗位设置应遵循的原则中系统管理员可兼任操作员（） 各中心金库向发行基金保管库支取现金，应于（）前通过核心系统向总行清算中心办理预约（无取款需求的要零报送）。