单选题

为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理人应()

A. 建立基金估值工作机制,并申请基金托管行批准
B. 对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的品质提出估值指引
C. 制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度
D. 定期对估值指引进行评估和修订

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单选题
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理人应()
A.建立基金估值工作机制,并申请基金托管行批准 B.对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的品质提出估值指引 C.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度 D.定期对估值指引进行评估和修订
答案
单选题
(2020年真题)为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理人应( )
A.建立基金估值工作机制,并申请基金托管行批准 B.对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的品质提出估值指引 C.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度 D.定期对估值指引进行评估和修订
答案
多选题
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应( )。
A.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值 的原则和程序 B.建立健全估值决策体系 C.可靠的估值业务系统 D.审查
答案
多选题
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应( )。
A.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度 B.建立健全估值决策体系 C.使用合理可靠的估值业务系统 D.加强对业务人员的培训
答案
单选题
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,()应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序。
A.基金管理公司 B.基金托管人 C.证券交易所 D.会计事务所
答案
单选题
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,下列应制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术的是( )。
A.托管机构 B.中国证券业协会 C.中国证券投资基金业协会 D.基金管理公司
答案
单选题
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,下列应制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术的是(  )。  
A.托管机构 B.中国证券业协会 C.中国证券投资基金业协会 D.基金管理公司
答案
单选题
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给(  )。
A.基金销售机构 B.基金持有人 C.基金托管人 D.基金业协会
答案
单选题
基金()是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A.账务复核 B.头寸复核 C.资产净值复核 D.财务报表复核
答案
单选题
下列属于基金管理公司为准确、及时进行基金估值和份额净值计价应尽义务的有()。Ⅰ.不断完善相关风险监测控制和报告机制Ⅱ.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序Ⅲ.建立健全估值决策体系Ⅳ.根据基金投资策略定期审阅估值原则和程序,确保其持续适用性
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
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基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。当估值或资产净值计价错误实际发生时,基金管理人应立即纠正,及时采取合理措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的( )时,基金管理人应及时向中国证监会报告。 基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。当错误达到或超过基金资产净值的( )时,基金管理人应及时向中国证监会报告。 基金管理公司应当制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案,当错误达到或超过基金资产净值的(  )时,基金管理人应及时向中国证监会报告。 为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理人应Ⅰ.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术,建立估值委员会,健全估值决策体系;Ⅱ.使用可靠的估值业务系统;Ⅲ.确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序;Ⅴ.完善相关风险监测、控制和报告机制;Ⅳ.建立定期复核和审阅机制,以确保相关程序和技术不存在重大缺陷。 为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理人应<br/>Ⅰ.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术,建立估值委员会,健全估值决策体系;<br/>Ⅱ.使用可靠的估值业务系统;<br/>Ⅲ.确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序;<br/>Ⅴ.完善相关风险监测、控制和报告机制;<br/>Ⅳ.建立定期复核和审阅机制,以确保相关程序和技术不存在重大缺陷() 基金资产估值程序包括()。Ⅰ.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算Ⅱ.由基金管理人进行基金日常估值Ⅲ.基金资产净值估值完成后,将估值结果发给基金托管人Ⅳ.由基金销售机构进行基金日常估值 基金管理人应于()对基金资产进行估值,并将基金份额净值结果发送给托管人 基金管理人()对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人 ()是指基金托管人依据相关法律法规,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。 以下属于为准确、及时进行基金估值和份额净值计价的措施包括( )。Ⅰ.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术Ⅱ.建立估值委员会,健全估值决策体系Ⅲ.使用可靠的估值业务系统Ⅳ.确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序Ⅴ.完善相关风险监测、控制和报告机制 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果()。 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果() 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果( ) 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果() 《证券投资基金法》规定,基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的(  )时,基金管理人应及时向中国证监会报告。。 ()是指基金托管人依据相关法律法规,对基金管理人的估值结果即基金份额直、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。 (2017年真题)基金管理人( )对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人。 基金管理人应当在FOF所投资基金披露净值的( ),及时披露FOF份额净值和份额累计净值。 基金管理人应当在FOF所投资基金披露净值的( )日,及时披露FOF份额净值和份额累计净值。 基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。当错误率达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告。
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