下列关于投资组合的说法中，错误的是（）
A. 有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B. 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望报酬与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C. 当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值
D. 当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
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下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值 D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
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下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时，改组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差得加权均值 D.当投资组合包含所有证券时，改组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
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下列关于投资组合的说法中，错误的是( )。
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值 D.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
答案
下列关于投资组合的说法中，错误的是（）
A.有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望报酬与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值 D.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
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下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（ ）。
A.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 B.基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 C.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 D.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
答案
下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）
A.投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险 B.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 C.投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小 D.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上非系统风险分散掉
答案
（2011年）下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值 D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
答案
下列关于有效投资组合，说法错误的是（ ）。
A.在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分 B.有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿 C.对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小 D.有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势
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下列关于组合投资的说法错误的是（ ）。
答案
下列各项中，关于投资组合理论说法错误的是（ ）。
A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数 B.投资组合能降低非系统性风险 C.风险越高，风险溢价越大 D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
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关于债券投资组合构建，下列说法错误的是（）。
下列关于投资组合管理的说法错误的是（ ）
下列关于股票投资组合构建策略说法中，错误的是（）
（2011年真题） 下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。
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