财务处全面负责公司的资金管理工作,主要职责是()
A. 贯彻执行集团公司股份公司(以下简称总部)各项资金管理政策制度和工作规范等,建立健全公司的资金管理制度标准和流程
B. 根据生产经营计划财务预算和投资计划,组织协调控制优化公司的资金收支运行
C. 负责公司银行账户银行存款库存现金票据往来款项等的日常管理
D. 负责公司的对外结算封闭结算和关联交易结算工作和核算工作
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