下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。

选择标的资产的标准是标的资产价格与保值资产价格的相关性。相关性越好，基差风险（　　）。 选择标的资产的标准是标的资产价格与保值资产价格的相关性。相关性越好，基差风险（）。 在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为 正，则风险分散效果好。 ( ) （）反应了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系 分散风险的方式就是建立相关性较低的资产组合，从而降低（）。 （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 下列关于资产相关性的描述错误的是（） 关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是()。   在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。（）[2009年10月真题] 当两种资产的相关系数（　）时，说明两种资产的收益之间没有相关性。 资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。() 下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是（　　）。 根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。 资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是（　　）。 利用资产之间的相关性，通过构造资产组合，从而在保持一定的收益水平下，尽可能地降低风险的方法。此方法是（）。 确定有效边界所用的数据包括（ ）。①各类资产的投资收益率相关性②各类资产的风险大小③各类资产在组合中的权重④各类资产的投资收益率 利用两种资产构建组合，两种资产相关系数越（）则越有利降低组合风险，卖空（）限制，组合收益可超出两种资产的收益率 资本市场线反映了市场组合与无风险资产所构成组合的风险与预期收益之间的关系，它可以用来衡量所有资产组合的风险与收益 被组合的资产数量越多，组合风险也就越低，直至降低为0。同时组合风险降低的幅度还取决于被组合证券间的相关系数，相关系数越小，组合对降低风险的效用就越大。 下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（）。Ⅰ贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总Ⅱ将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅲ将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅳ相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素Ⅴ贷款组合的各单笔贷款之间没有相关性