根据《证券投资基金法》的规定复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（ ）承担。

()应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任.   根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务?（） 根据《证券投资基金法》的规定，应当履行复核、审查基金份额申购、赎回价格的责任的是（ ）。 根据投资政策的规定，基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的（）。 （）是指商业银行或者其他金融机构，按照法律法规的规定及基金合同或托管协议的约定，对基金履行安全保管财产、开设基金资金账户、办理清算交割、复核审查资产净值、开展投资监督、召集基金份额持有人大会等职责的行为 下列选项中，应当履行审查、复核基金资产净值及基金份额申购的是（） 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即（）进行的核对。 股权投资基金（　　），是指由依法设立并取得基金托管资格的商业银行或者其他金融机构担任托管人，按照法律法规的规定及基金合同的约定，对基金履行安全保管财产、办理清算交割、复核审查资产净值、开展投资监督、召集基金份额持有人大会等职责的行为。 股权投资基金托管，是指有依法设立并取得基金托管资格的商业银行或者其他金融机构担任托管人，按照法律法规的规定及基金合同的约定，对基金履行（）等职责的行为。Ⅰ.安全保管财产Ⅱ.办理清算交割、复核审查资产净值Ⅲ.开展投资监督Ⅳ.召开基金份额持有人大会 根据有关规定，形式主义式证券投资基金在（）要公布一次基金资产的净值。 承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是（ ）。 《证券投资基金法》规定,基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（　　）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。。 我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，一个基金投资于国债的比例、不得低于该基金资产净值的（）。 基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 （ ） 根据证券投资基金法的规定，（）应当履行计算并公告基金净值的职责 根据证券投资基金法的规定，（）应当履行计算并公告基金净值的职责。 根据证券投资基金法的规定，基金管理人应当履行计算并公告基金净值的职责（） 基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 私募基金进行托管的，私募基金托管人应该按照相关法律法规等的规定和基金合同的约定，对私募基金管理人编制的（）等向投资者披露的基金相关信息进行复核确认。Ⅰ.基金资产净值;Ⅱ.基金份额净值;Ⅲ.基金份额申购赎回价格;Ⅳ.人员招聘计划 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，（）的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中的基金。