根据投资组合理论,下列哪项因素与证券组合的风险无关()。

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（ ） 根据现代证券组合理论，股票市场的风险分为（）。 根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是( )。 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列那种操作降低该组合风险的效果最差（） 在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。 根据现代投资组合理论，在一个有效市场中，适合的证券组合投资策略是（） 根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有( )。 根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有()。 根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有( )。 根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（）。 根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（ ）。 根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（　　）。 商业银行进行投资组合决策，根据投资组合理论，下列属于最佳投资组合的是（） (2016年)根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是（）。 根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（ ）。  证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。 （ ） 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平（） 证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。 （ ） 证券组合理论认为，随着证券数量的不断增加，组合的风险将会不断趋于上升。（）