作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为( )。

在利率互换市场中，通常将利率互换交易中固定利率的支付者称为（），而固定利率的收取者称为互换卖方，或互换空方。 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。 货币互换明确了利率的支付方式，不能确定汇率。 在固定利率对股指的互换中，若股指上涨，则固定利率支付方的净现金流将（ ）。 货币互换明确了利率的支付方式，但不能确定汇率。() 考虑一个2年期利率互换，我方按季支付LIBOR并按8%的固定利率每半年接收一次固定利率。名义本金为一千万美元。假设收益率曲线斜向上，作为浮动利率支付方，该利率互换的价值随着时间的变化趋势为（） 企业在以利率互换对利率风险进行套期时，可以采用（）。 货币互换中固定对固定的货币互换是交叉型货币互换。（） 货币互换中固定对固定的货币互换是交叉型货币互换。 货币互换中固定对固定的货币互换是交叉型货币互换。（　　） （　　）是指固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称为固定—浮动利率互换。 固定对浮动、浮动对浮动形式的货币互换是（）的组合。 Ⅰ.利率互换 Ⅱ.货币互换 Ⅲ.商品互换 Ⅳ.信用互换 根据利息支付方式不同，货币互换可分为（）。Ⅰ.固定对固定Ⅱ.固定对浮动Ⅲ.浮动对固定Ⅳ.浮动对浮动 固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称为固定一浮动利率互换，这是指（）。 本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。 本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（　　） 固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称之为固定—浮动利率互换的是（）。 根据利息支付方式不同，货币互换的分类形式不包括（　　）。 固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称之为固定一浮动利率互换的是（） 在利率互换市场中，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ.利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方Ⅱ.固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方Ⅲ.如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益Ⅳ.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方