股票X和股票Y，这两只股票下跌的概率分别为0.4和0.5，两只股票至少有一只下跌的概率为0.7，那么，这两只股票同时下跌的概率为（）

张先生持有两只股票，当天开盘时两只股票的市值分别为70万元和30万元，收盘时两只股票分别上涨了5.5%和2.7%。那么张先生的股票组合当天平均上涨了()。 假设股票A和B的协方差为0.0006，股票A的标准差为0.03，股票B的标准差为0.04，则可知这两只股票的相关系数为()。 假设股票A和B的协方差为0.0006，股票A的标准差为0.03，股票B的标准差为0.04，则可知这两只股票的相关系数为（） .小王以每股10元的相同价格买入A和B两只股票共1000股。此后A股票先跌5%再涨5%，B股票先涨5%再跌5%。若再次期间小王没有再买卖过这两只股票，则现在这1000股股票的市值是 股票X和股票Y的标准差分别是(　　)。 股票X和股票Y的标准差分别是(　　)。 小王以每股10元的相同价格买入A和B两只股票共1000股。此后A股先跌5%再涨5%，B股票先涨5%再跌5%。若在此期间小王没有再买卖过这两只股票，则现在这1000股股票的市值是 小王以每股10元的相同价格买入A和B两只股票共1000股。此后A股先跌5%再涨5%，B股票先涨5%再跌5%。若在此期间小王没有再买卖过这两只股票，则现在这1000股股票的市值是 Finn公司持有两支股票，投资总额为＄4,000,000，为了是这两只股票的组合风险为0，那么应该使这两支股票 某公司持有两支股票，投资总额为$1,000,000，为了使这两只股票的组合风险为0，那么应该使这两支股票 某股民今年一月买入片仔癀股票1000股，每股31元；工商银行股票10000股，每股5.3元。二月将以上两只股票全部卖出，声码出时片仔癀股票股价比买入时上涨了10%，工商银行股票股价比买入下跌了0.2元，则该股民操作这两只股票的业绩情况是（）。 假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率是0.2、0.5、0.3；对应三种状态，股票X的收益率分别是-20%、18%、50%；股票Y的收益率分别是-15%、20%、10%。则股票X和股票Y的标准差分别是( )。 假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率分别是0.2、0.5、0.3；对应这三种状态，股票X的收益率分别是-20%、18%、50%；股票Y的收益率分别是-15%、20%、10%。则股票X和股票Y的期望收益率分别是( )。 两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.030+1.5rm第二只：r=0.034+1.1rm并且有E（rm）=0.020，δm=0.0025。第一只股票的收益序列方差为0.0081，第二只股票的收益序列方差为0.0072。试分析这两只股票的收益和风险状况。 某人以每股20元的相同价格买入A和B两只股票共1000股。此后A股先跌10%再涨10%,B股票先涨10再跌10%,若在此期间小王没有再买卖过这两只股票，则现在这1000股股票的市值与购买时相比情况如何?() 假设某投资机构有300万元，该机构看中A、B两只股票，股价分别为40元和20元，β系数分别为1.5和0.6，该机构投入200万元买入A股票，投入100万元买入B股票，则两只股票组合的β系数为（） 假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率是0.2，0.5，0.3，对应三种状态，股票X的收益率分别是-20%，18%，50%；股票Y的收益率分别是-15%，20%， 10%。则股票X和股票Y的标准差分别是( )。 用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.021+1.4rm第二只：r=0.024+0.9rm并且有E（rm）=0.018，β2δ2m=0.0016。第一只股票的收益序列方差为0.0041，第二只股票的收益序列方差为0.0036。试分析这两只股票的收益和风险状况。 用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.030+1.5rm第二只：r=0.034+1.1rm并且有E（rm）=0.020，δ2m=0.0025。第一只股票的收益序列方差为0.0081，第二只股票的收益序列方差为0.0072。试分析这两只股票的收益和风险状况。 用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.030+1.5rm第二只：r=0.034+1.1rm并且有E（rm）=0.020，δ2m=0.0025。第一只股票的收益序列方差为0.0081，第二只股票的收益序列方差为0.0072。试分析这两只股票的收益和风险状况