VaR方法波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。(　　)

Beta系数是用来衡量单个证券或一个投资组合相对总体市场波动性的一种风险评估工具（） 以下关于测算债券价格波动性的方法说法正确的是（ ）。 以下关于测算债券价格波动性的方法说法正确的是( )。 VaR方法VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险。(　　) （ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。 β系数是一种评估证券（）的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。 β系数是一种评估证券（）的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。 （）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。 应计收益率每下降或上升一个基点时的价格波动性是()。 java application程序中，每一个类中，必有一个主方法main（）方法。 β系数（ ），说明股票比市场整体波动性低。 β系数（），说明股票比市场整体波动性高。 财务风险管理是指如何降低一个组织的（）以及其他具有波动性的财务风险。 VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间得测量结果不具有可比性。(　　) ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 一个完整的测量，应包括测量对象.计量单位.计量方法.测量精度四个方面（） 一个完整的测量过程应包括测量对象、计量单位、测量方法和（） 计量检验是在抽样检验的样本中，对每一个体测量其某个定量特性的检查方法。（ ） 计量检验是在抽样检验的样本中，对每一个体测量其某个定量特性的检查方法（） （）通过度量衡的方法，测量每一个观察单位的某项研究指标的量的大小，得到的一系列数据资料