资本资产定价理论(CAPM)假设的非现实性不包括(     )。

关于资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，下列说法正确的有（）。Ⅰ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的Ⅱ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的Ⅲ.套利定价模型（APT）的定义是具体的Ⅳ.套利定价模型（APT）的定义是抽象的 (2016年)套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 ( )在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。 以下资本资产定价模型假设条件中，（ ）是对现实的简化 （　　）是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。 资本资产定价模型的假设包括（ ）。 资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是系统性风险（） （），针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）。 1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，（）提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型） 基尼系数和恩格尔系数都是研究现实性的问题，CAPM模型不是。 基尼系数和恩格尔系数都是研究现实性的问题，CAPM模型不是。 基尼系数和恩格尔系数都是研究现实性的问题，CAPM模型不是（） 资本资产定价模型的假设条件包括（）。 在资本资产定价模型（CAPM）中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是（）。 根据资本资产定价模型的假设条件，投资者的投资范围不包括( )。 套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。 资本资产定价理论模型假定包括（　）。 套利定价理论的基本假设不包括（）。 套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。<br/>Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性<br/>Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释<br/>Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期<br/>Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源