公募基金每天公布单位资产净值(NAV)，其计算公式中不包括的因素是（）。

基金份额净值的计算公式正确的是（）。 基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，计算公式为：基金净资产价值总额＝基金资产总值－基金负债总额。 封闭式基金(　)公布基金单位资产净值。 下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是（）。 基金的简单份额净值收益率的计算公式为（）。 开放式基金（　　）公布基金单位资产净值。 基金份额净值是计算投资者申赎基金的基础，那么基金份额净值是通过以下哪种计算公式得出() (2016年)封闭式基金（　）公布基金单位资产净值。 以下哪些费用（如有）会在计算灵珑公募净值型产品单位净值时扣除（） （2016年真题）封闭式基金（ ）公布基金单位资产净值。 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值（） 其他条件不变，引起股权投资基金资产净值（NAV）增加的是（） 其他条件不变，以下引起基金资产净值（NAV）增加的选项是（　　） 基金单位资产净值________基金份额申购赎回的影响，利用基金单位资产净值计算收益率，_________考虑分红。（） 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程（） 期末基金单位资产净值=期末基金资产净值／（　　）。 国内生产净值（NDP）的计算公式为（）。 开放式基金信息披露每日公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合，每（　　）个月公布变更的招募说明书