（2015年真题）某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下说法正确的是（ ）。

某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（） 某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（ ） (2016年)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（）。 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（） VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（）,反之则可能性（） 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（） 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。 某从金在持有期为l年，置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。() 一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。( ) VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（      ）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（     ）,反之则可能性（    ）。 用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是()。 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择()之间。 用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（ ）。 （2018年真题）在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（ ）。 A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。