最小方差前沿是指（　　）。

证券组合的可行域中最小方差组合()。 卡尔曼滤波是一种递推线性最小方差估计（） 最小方差对冲比率取决于（）之间的关系 证券组合的叫行域中最小方差组合( )。 完全不相关的证券A和证券B ，其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B 的标准差为30%、期望收益率为12%, 以下说法正确的有（　　）。Ⅰ、最小方差证券组合为40%A +60%BⅡ、最小方差证券组合为36%A +64%BⅢ、最小方差证券组合的方差为0.0576Ⅳ、最小方差证券组合的方差为0 下列对最小方差组合点的描述不正确的是（ ） 以下关于全局最小方差组合的说法中错误的是（ ）。 中国大学MOOC: 风险最低的主要投资组合为最小方差投资组合。 关于下图最小方差前沿上A点和B点的说法，错误的是（　）。Ⅰ.A和B具有相同的风险Ⅱ.A具有更高的收益率Ⅲ.A的风险大于B的风险Ⅳ.B具有更高的收益率 OLSE的 是指在所有线性无偏估计量中，最小二乘估计量具有最小方差 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。（） 实际应用中，岭回归估计量能兼顾最小方差和无偏性。( ) 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。(    ) 最小方差法适应于投资者对预期收益率有一个（　　）的情形。 对于一元线性回归模型，在经典线性回归的假定下，参数的最小二乘估计量是最小方差无偏估计。（ ） 最小阻力定律是指钢在塑性变形时，金属沿变形抗力最小方向流动（） 在存在自相关条件下，参数的最小二乘估计量具有线性性、无偏性和最小方差性。（） 考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常()。 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。 如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关，则普通最小二乘估计量不是无偏估计量，也不再具有最小方差的性质。