资本资产定价模型所揭示的投资所以和风险的函数关系，是通过投资者对持有证券数量的调整并引起证券价格的变化而达到的。

关于资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，下列说法正确的有（）。Ⅰ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的Ⅱ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的Ⅲ.套利定价模型（APT）的定义是具体的Ⅳ.套利定价模型（APT）的定义是抽象的 中国大学MOOC: 资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。 资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的( )。 资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（） 中国大学MOOC: 资本资产定价模型是指投资者持有投资充分组合情况下,用来分析证券的风险与(　　)之间均衡关系的模型。 资本资产定价模型能够确切地揭示证券市场的一切（） 资本资产定价模型能够确切地揭示证券市场的一切（） 下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，其中说法正确的是()。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（）关系 根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是()关系。 根据资本资产定价模型，无风险收益率与必要收益率的关系是（） 按照资本资产定价模型的理论，用于描述单一证券风险与收益之间关系的是（　）。 资本资产定价模型中，风险的测度是通过_____ 进行的。 资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 (2016年)套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。 资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。 与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（）。Ⅰ.投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合Ⅱ.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷Ⅲ.投资者具有单一投资期Ⅳ.资本市场是完美的Ⅴ.投资者是风险厌恶者，投资者会追求效用的最大化 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过()进行的。