下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。
A. 在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失
B. 在险价值的计算公式是 Prob(△п≤ -VaR)=1-α%
C. VaR实际上是某个概率分布的点位数
D. 计算VaR的目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少
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下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。
A.在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失 B.在险价值的计算公式是 Prob(△п≤ -VaR)=1-α% C.VaR实际上是某个概率分布的点位数 D.计算VaR的目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少
答案
下列关于在险价值VaR说法错误的是（）。
A.一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算VaR，而期限较长的头寸则可以每日计算VaR B.投资组合调整 C.较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小 D.在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
答案
列关于在险价值VaR说法错误的是（）
A.VaR实际上是某个概率分布的点位数 B.在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失 C.计算VaR，目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少 D.用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解 Prob(△п≤-VaR)=1-α%
答案
关于公允价值计量的输入值，下列说法正确是（）
A.输入值包括可观察输入值和不可观察输入值 B.企业使用估值技术时，使用可观察输入值和不可观察输入值没有优先顺序 C.企业使用要价计量资产头寸 D.企业使用出价计量负债头寸
答案
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（ ）。
A.VaR是对未来风险的事前预测 B.VaR考虑不同的风险因素不同投资组合（产品）之间风险分散化效应 C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势 D.VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段 E.VaR值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况单边市场走势极端情况
答案
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（ ）。
A.VaR是对未来风险的事前预测 B.VaR考虑不同的风险因素不同投资组合（产品）之间风险分散化效应 C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势 D.VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段 E.VaR值的局限性仅包括无法预测尾部极端损失情况单边市场走势极端情况
答案
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）
A.VaR是对未来风险的事前预测 B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应 C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势 D.VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段 E.VaR值的局限性是包括无法预测尾部极端损失情况和单边市场走势极端情况
答案
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）
A.VaR是对未来损失风险的事前预测 B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应 C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势 D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段 E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
答案
关于VaR，下列说法正确的有( )。
A.VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值” B.VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失 C.市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的 D.VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
答案
关于VaR，下列说法正确的有( )。
A.VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值” B.VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失 C.市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的 D.VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
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下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。
下列关于风险价值(VaR)的描述，正确的是（）。
关于风险价值（VaR），下列表述正确的有（）。
关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）
下列关于VaR的说法，正确的是（）。
下列关于VAR的说法，正确的有（ ）。
某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依据（）。
某基金测算出A证券组合在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）
下列关于价值规律的表述正确是 ( )
某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。
某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。
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(2018年)关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。
(2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。
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