VaR方法针对多个部门的总风险，传统的风险限额管理方法是将各部门的风险进行简单累加，其结果会夸大风险。(　　)

在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。 风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第三天以前完成。 市场风险限额管理是指通过运用风险计量方法对市场风险限额进行设定、调整、监测、报告、预警、超限额处理的全过程管理（） 风险价值（VaR）和风险限额报告必须在交易结束的第二天以前完成。（ ） 风险限额管理有（ ）等环节。①风险限额设定②风险限额设定监测③超限额处理④全面风险计量 风险限额管理过程主要包括（　　）。①风险限额的设定②风险限额的监测③风险限额的调整④风险限额的控制 全面风险管理职能部门应当对风险限额进行监控，并向董事会或高级管理层报送风险限额使用情况。（） 风险限额管理过程主荽包括（　　）。①风险限额的设定②风险限额的监测③风险限额的调整④风险限额的控制 有重大国别风险暴露的商业银行，在制定国别风险限额管理时会考虑在总限额下按（）设定分类限额。 市场风险限额使用部门的管理性限额被突破后，市场风险管理人员进行调查，了解超限额情况，同时在发现突破限额后工作日内，向市场风险管理部门及本部门负责人口头报告（） 相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在（）方面。①风险限额管理②资产配置与投资决策③绩效评价④风险监管 针对管道第三方损坏风险，宜采用方法进行风险识别（） 风险限额管理过程主要包括（）。<br/>①风险限额的设定<br/>②风险限额的监测<br/>③风险限额的调整<br/>④风险限额的控制 商业银行应当确保不同市场风险限额之间的（），并协调市场风险限额管理与流动性风险限额等其他风险类别的限额管理。 商业银行应当对市场风险实施限额管理，市场风险限额包括（）、风险限额及止损限额等。 风险限额管理是对关键风险指标设置限额，并据此对业务进行监测和控制的过程，当出现违反限额情况，风险管理部门可采取的措施有（ ）。 Ⅰ.业务单位或部门主管将风险减少到限额之内 Ⅱ.业务单位或部门主管将寻找风险控制委员会批准以暂时提高已被违反的限额 Ⅲ.业务单位或部门主管将风险提髙到一定水平 Ⅳ.业务单位或部门主管寻求风控部门的协助 风险限额管理是对关键风险指标设置限额，并据此对业务进行监测和控制的过程，当出现违反限额情况，风险管理部门可采取的措施有（　　）。Ⅰ.业务单位或部门主管将风险减少到限额之内Ⅱ.业务单位或部门主管将寻找风险控制委员会批准以暂时提高已被违反的限额Ⅲ.业务单位或部门主管将风险提高至少一定水平Ⅳ.业务单位或部门主管寻求风控部门的协助 风险限额管理是对关键风险指标设置限额，并据此对业务进行监测和控制的过程，当出现违反限额情况，风险管理部门可采取的措施有（ ）。Ⅰ.业务单位或部门主管将风险减少到限额之内Ⅱ.业务单位或部门主管将寻找风险控制委员会批准以暂时提高已被违反的限额Ⅲ.业务单位或部门主管将风险提高到一定水平Ⅳ.业务单位或部门主管寻求风控部门的协助 VaR方法是摩根集团提出的－种风险测度方法。 在财务风险管理的环境中，风险价值（VAR）的定义是（）