历史模拟法的缺点是()。

VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法 计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括(　　)。 下列关于历史模拟法的说法中，错误的是（）。 VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 历史模拟法是指以风险因子的历史数据作为未来的可能场景。（ ） 历史模拟法是指以风险因子的历史数据作为未来的可能场景（） VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法 关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。 历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。 历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。 下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。 ? 下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。 下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。 下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。   风险价值（VaR）的估算方法包括（）。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法 计算在险价值VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括（） VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。() 风险价值（VaR)估算方法历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（ ） 风险价值（VaR）估算方法，历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（ ）。 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（）