为加强对内部账户的业务控制，经办人在办理内部账户的记账业务时，必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理，必须按照先记账、后审核的程序操作。

为加强对内部账户的业务控制，营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水（） 内部账户可以越权使用；但不得指使、授意经办人员违规使用内部账户（） 各行应加强对内部账户的管理，定期组织内部账户核对、清理工作，二级行至少（）组织清理一次。 经办人员应在单联内部通用凭证上注明开立账户的户名、科目号、业务代号及开户事由（或附相关文件），由柜台经理签字后，办理开立内部账户业务（） 内部账户销户只能对内部非标准账户，不能对内部标准账户销户（） 对公账户办理大小额支付业务时，代理/经办人的内容不是必填项（） 无合法的记账依据，擅自在内部账户记账，给予经办人员罚款（） 办理企业电话银行柜面签约，须要求经办人到对公账户开户机构办理。 办理企业电话银行柜面签约，须要求经办人到对公账户开户机构办理（） 内部账户仅用于办理我行内部资金之间的划转，严禁违规使用内部账户为客户办理支付结算业务 各级行对内部账户要进行（）核对。 业务具体经办人员对本岗位的内部控制负责，对违章操作等自身原因导致的内部控制（） 办理开立人民币单位银行结算账户的经办人应为（）。 客户在办理中间业务交易账户（）业务时须出具账户开户时预留的经办人证件。(五级、四级) 在进行上线行数据清理时，必须按要求对内部账户进行（），规范内部账户的使用。 总行将在系统中建立内部账户开销户登记簿，对内部账户的进行登记（） 客户办理销户手续,印鉴卡收回以后，经办人员应立即在核心业务系统中对科目“印鉴卡片”账户记付出1元（） 对内部非标准账户销户时，必须满足以下条件才能办理销户（） 办理开立人民币单位银行结算账户的经办人可以为（）。 开立单位活期保证金账户时，经办柜员将业务凭证交单位经办人确认收回（）